乐视网从跌停到涨停 两机构席位悄悄卖出两亿元

《财经》研究员 杨秀红/文 王东/编辑     

2018年02月08日 17:54  

乐视网(300104.SZ)连续跌停梦魇终被打破。在接连11个跌停后,该股2月8日早盘迎来30多亿资金接盘,这股神秘资金一度将乐视网股价拉至涨停价附近。

 

截至当日收盘,乐视网股价报5.08元,上涨5.39%;盘中最高触及5.28元,涨幅最高9.5%,距涨停仅一步之遥。其股价也从开盘时的跌停最高上涨到9.5%,期间振幅高达19.5%。

乐视网全天累计成交8.78亿股,公司目前流通股本为30.22亿元,换手率接近30%。全体累计涌入买盘资金41.1亿元。

当日创业板指大幅反弹1.55%。沪指则下跌1.43%,其走势明显与大盘相背离。

在业绩巨亏超百亿且机构预计将有13个跌停的境况下,谁在大笔买入乐视网?这成为近期投资者关注的热点话题。伴随着2月7日超3亿元大单涌入,以及2月8日早盘30亿资金撬开乐视网跌停板,这一疑问再度被推上风口浪尖。

市场分析认为,今日涌入的大额资金可能主要源自于三方面,一是孙宏斌为获得乐视网控股权而在市场上收集低价筹码;二是看好乐视网品牌发展并有意参股的巨头;三是在定向增发中被套的牛散章建平与其背后的江浙游资等。

根据最新披露的持股数据,贾跃亭为乐视网第一大股东,持股25.67%,孙宏斌执掌的融创中国持股乐视网8.56%,为第二大股东。

贾跃亭此前将其手中99%以上股权质押,伴随乐视网股价深跌七成,这部分股权早已面临平仓风险。乐视网真正大股东的争夺也由此开始。

亦有市场分析人士对《财经》表示,乐视网今天打开涨停是大资金的自救行为,同时不排除一些盲目追涨散户进去,帮助大资金撤离。若这种猜测属实,等于是涉嫌操纵证券市场。但目前为止,这种猜测缺乏权威数据和证据佐证。

2月8日收盘后,深交所公布了乐视网当日买卖前五大席位交易明细。

数据显示,当日前五大买入席位合计买入3.45亿元,前五大卖出席位合计卖出5.5亿元。在卖出席位中,以两家机构席位最为显眼,分别卖出1.1亿元和0.95亿元,属于抛售最坚定的卖方。对比可见,这两家机构席位全天没有买入1股,而其他卖出席位都或多或少有所买入。

所谓的机构专业席位,指基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者买卖证券的专用通道和席位。

从乐视网停牌前机构持股明细看,持有该股的机构包括公募基金、中央汇金等。基金公司发布的年报数据显示,截至2017年年末,共有逾50只公募基金持有乐视网,合计持股数量达到9947.97万股,主要包括中邮基金、易方达等。中央汇金则持有5598万股,占乐视网总股本的1.4%。

买入席位的加仓行为也值得深究。交易明细显示,当天买入前三席位为中泰证券德州三八中路营业部、中投证券深圳深南大道营业部、海通证券丽水城东路营业部等,这些营业部买入数千万至上亿元不等。在买入的同时,这些营业部均有不同程度的卖出。这意味着,这些买入的营业部中,均存在此前深套其中的投资者。

上述营业部的买卖明细,从侧面印证此前市场分析人士对《财经》的分析,今日资金大举买入乐视网并撬开跌停板,有可能是前期被套的投资者的自救行为。

在乐视网跌停板被撬开后,乐视网股价将何去何从?

其情况似乎仍不容乐观。因为除了前述业绩巨亏百亿风险,乐视网近日还迎来了定向增发的解禁潮。2月6日晚间,乐视网发布公告称,公司有2.13亿股限售股将于2月8日解禁,占公司总股本的5.35%。

此次解禁的限售股股份,为2016年8月参与乐视网定增的三家机构和A股牛散章建平所持股份,三家机构包括中邮基金、嘉实基金、财通基金。

除此之外,贾跃亭高比例股权质押股份和融资盘平仓风险仍如达摩克斯之剑,高悬在乐视网股价之上。

2015年-2016年乐视网处于高价时,贾跃亭将其所持大部分股权以高价质押出去。根据乐视网此前公告,乐视网共有16.48亿股处于质押状态,占公司总股本的41.3%,其中贾跃亭质押的乐视网股份为10.2亿股,占贾跃亭所持股份的99.5%,占乐视网总质押股份的61.9%。

按照股权质押警戒线及平仓线测算,贾跃亭所质押股份已大概率处于平仓线之下,如果贾跃亭没有足够资金补缴保证金,这部分股份很可能被强制平仓。

贾跃亭将其股权质押给了哪些机构?这些机构会如何操作?

《财经》研究员获得的一份相关机构2017年对乐视网的尽调报告显示,贾跃亭2016年大部分质押的股权已经于2017年到期。从乐视网公告来看,这部分到期的股权可能已被贾跃亭再度质押出去,其质押去向不明。

不过,上述尽调报告显示,有两家机构的质押股份到期日为2018年7月和9月。这两笔股份分别质押给了招商银行和平安银行,质押股份分别为1500万股和5086万股,贾跃亭由此分别融到的资金为1.2亿元和9亿元。

对于机构该如何处置因股权质押而爆仓的股份,据彭博社报道,证监会近日提出了相关要求,即要求券商机构在股票质押回购业务上要维护市场稳定,不能引起个股闪崩。

证监会称,如果股价因短期大幅波动而触及平仓线,证券公司不要立刻执行处置,而应与客户积极沟通,要求客户补充担保品,担保品包括不限于股票、现金等金融资产,房地产、土地等也可以作为担保品。

除了股权质押平仓风险,融资余额的平仓风险也在逐渐显露。深交所于2017年10月底将乐视网融资融券标的股票名单中剔除。但在剔除前,乐视网有接近33亿元的两融盘。2017年10月27日,乐视网两融数据显示,当天该股融资余额32.97亿元,融券余额115.5万元,合计两融余额32.98亿元。

随着乐视网深跌超七成,上述近33亿元的融资盘早已超过平仓线,这部分卖盘也成为当前乐视网最大的抛压之一。

《财经》研究员 杨秀红/文 王东/编辑

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