威廉·D. 江恩:永不分摊损失。这是商品交易者会犯的最糟糕的错误之一。

2021年04月27日 15:24  

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为了在商品市场中交易成功,交易者必须有明确的规则并遵守它们。下面给出的各项规则都是基于我个人的经验,而且任何遵守这些规则进行交易的人都会成功。

1. 本金使用量。将你的本金分成10等份,而且永不在任何一笔交易中拿十分之一以上的本金去冒险。

2. 使用止损单。在做交易时,总是用1~3美分的止损单加以保护,止损单永远不要超过5美分。棉花的止损单是20~40个点,永远不要超过60个点。

3. 永不过度交易。过度交易会破坏你的本金使用量规则。

4. 永不让利润变成损失。一旦你获得了3美分或更多的利润,就提高止损单,这样你就不会有本金的损失。进行棉花交易时,当利润是60个点或更多时,就把止损单设置在你不赔不赚的地方。

5. 不要逆势而为。如果你不能根据走势图以及各项规则确定趋势,就不要买入或者卖出。

6. 看不准时就离场,并且不要在看不准时入场。

7. 只在活跃的市场中交易。远离运动缓慢、停滞的市场。

8. 平均分配风险。如果可能,就交易两三个不同的商品。避免将所有的本钱套在一种商品上。

9. 不要限制你的委托单,或者设定一个买入卖出价格。按市价交易。

10. 没有充足的理由就不要平仓。用止损单跟进,以保护你的利润。

11. 累积盈余。在你进行了一系列成功的交易后,将一些资金存入一个盈余账户,只有在紧急情况下或者大恐慌时候才动用该账户中的资金。

12. 永不为了蝇头小利而买卖。

13. 永不分摊损失。这是交易者会犯的最糟糕的错误之一。

14. 绝不因为失去耐心而离开市场,或者因为迫不及待而进入市场。

15. 避免赚小利,亏大钱。

16. 绝不撤销在做出交易时设置的止损单。

17. 避免过于频繁地进出市场。

18. 要像愿意买进那样愿意放空。将你的目标设定为:跟随趋势并赚钱。

19. 永远不要因为商品的价格低而买入,或者因为价格高而放空。

20. 小心别在错误的时候加码。等待商品非常活跃而且突破了阻力位时再加码买入,并且等到它跌破了派发区之后再加码放空。

21. 挑选显示出强劲上升趋势的商品加码做多,并且挑选显示出明确下跌趋势的商品放空。

22. 不要对冲避险。如果你做多一种商品而它开始下跌,不要放空另一种商品来对冲避险。你应该做的是离开市场,认赔,等待下一次机会。

23. 没有充分的理由就不要变换你在市场中的位置。当你做交易时,让该交易依据某个充足的理由或者根据某个明确的规则;在没有出现明确的迹象表明趋势变化前,不要离场。

24. 避免在长期成功或者一段赚钱交易时期之后增加交易。

25. 不要猜测市场何时见顶,让市场证明那是顶部;不要猜测市场何时见底,让市场证明那是底部。遵守明确的规则,你就可以知道市场何时见顶,何时见底。

26. 不要听从别人的建议,除非你知道他懂的比你多。

27. 在第一次赔钱之后减少交易;不要增加。

28. 避免错误地入场,并且错误地离场;避免正确地入场而错误地离场,这在加倍犯错。

当你决定做一笔交易时,千万不要违反这28条规则中的任何一条,这些规则对于你的成功来说至关重要。当你以亏损平仓时,就复习这些规则,看看你违反了哪一条,然后不要再次犯相同的错误。经验和调查会使你相信这些规则的价值,而观察和研究会让你得出在商品中交易成功的正确且实用的理论。

 

(作者:威廉·D. 江恩)

(本文选编自《如何从商品期货交易中获利》机械工业出版社)