2019-07-01 边际改善确认 机会偏多

2019年07月01日 19:00  

本文2507字,约4分钟

 外围环境边际改善,但不改长期的博弈,自主可控依然是长期的逻辑。影响市场的变量除了贸易因素外,还有流动性和盈 利因素等,目前除了消费主导高ROE优质资产外,高经营杠杆的行业还没有出现整体上的盈利改善,所以优质资产的估值提 升空间也相对有限。在近日影响个股走势的因素中吗,盈利因素所占比重相对较大,对于高ROE白马股而言,后续关注中报 的估值匹配度,由于机构资金抱团迹象明显,后续需要关注即外资净流出态势何时出现。

对于贸易环境改善利好弹性最大的是华为概念,泰晶科技完成了情绪穿越今天在顶一字加速,而接力的有赛腾股份等,这个板块短期还会维持相对强度。明年5G手机渗透率将有较大的边际提升,渗透率可能会达到10%以上,智能手机也将迎来新 一轮放量,由此将推动5G手机链的需求。目前从5G上游设备向OLED等5G手机链端延伸,这里覆盖的个股较多。和一季度流 动性驱动和情绪驱动的行情不同,目前缺乏盈利支撑,很少有科技股能够依靠盈利和业绩的改善来支撑估值持续上升及趋 势性行情。也就是说在边际效应减弱的情况下这次难以超越上一次的炒作力度。


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