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一. 市场解析
最近宏观数据引发了市场担忧，美国通胀指标再超预期，但零售销售数据远逊预期，通胀压力可能会迫使美联储提前减码货币刺激。此外美联储周三还将发布新的季度经济预测，这将显示决策者对失业、通胀和经济增长前景以及首次加息日期的看法，总体而言，在议息会议之前，市场料仍以相对谨慎的态度为主。缩减QE预期会影响分母估值端，这也是高估值抱团风格杀估值的原因之一。若短期外盘下跌，A股还有跟跌空间，但下跌空间预期不大。
国内晶圆厂存储厂未来 2-3 年处于持续扩产期，资本开支加速，带来设备、材料市场空间快速提升。目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。IDM及晶圆代工、以及上下游的半导体设备及材料在近期还有较多的结构性机会。
鸿蒙及AIOT常态修正