情绪底基本确立

2021年07月29日 19:00  

一.市场解析

 

昨天晚上的媒体发文以及其他相关消息,显示政策底迹象很突出,尤其是这次是在降准后,中期市场并不悲观,但波动加大仍是近期常态。近期市场下跌可能会也会影响新发基金规模,此外双减政策和中美谈判仍压制风险偏好。风险偏好提升较难,向上无空间。美联储已经开始在为接下来逐渐暗示减量开始预热,Taper 预期下海外宏观流动性短期走弱,近同时在盈利增速筑顶背景下,主流赛道越来越少,靠赛道拔估值的难度越来越大。市场整体估值不高、政策有呵护、场外资金较充沛,向下无风险。新能源、芯片半导体领域有行业政策支持,局部风险偏好尚可,但也面临交易过度拥挤以及估值与业绩匹配度的问题。

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