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一.市场解析
假外资出逃主要在赛道股上，而这些带有杠杆属 性的假外资或偏向于交易性资金，其中也不乏部分量化资金。主要原因是香港资金利率较低，加杠杆成本较低。根据统计证监会所规范的“假外资”仅占北向资金每日成交的约1%左右，现在阶段的北向资金对A股趋势影响有限。另一方面，《规定》设置了一年过渡期，给予相关投资者充足的资金挪腾空间，会尽可能地减少短期市场波动，对市场的影响不会太大。外资在近两年有两次次典型的减仓，分别发生在2019年三季度以及2021年三季度。其中2019年三季度是中美贸易战持续升级的阶段，2021年三季度是中国对教培、互联网等行业实施高压政策的阶段。
赛道股杀估值