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市场情绪与指数背离经济步入存量，产业集中度提升，核心资产公司依靠稳健的盈利和龙头壁垒获得显著的估值溢价。从资金角度来看，核心 资产上涨的直接驱动因素除了机构抱团以外，还有外资作为增量资金的推动，北向资金加仓科技龙头，外资是市场很重要 的边际增量。虽然市场主流从食品饮料向科技龙头转换，但都围绕核心资产和龙头展开的。在未来中期可能还将维持这种 风格，只有显著的增量资金才能打破这种风格。
核心科技股未来会从5G产业链逐渐向IT、医药医疗、高端装备、新材料等方面延伸。尤其是在经济收缩周期，宏观弱相关 的5G、医疗医药等会容易获得相对收益。5G下游的智能手机需求在边际改善，所涉及的相关细分龙头会随着5G渗透率的提 升而进一步释放业绩。短期市场一致性转向科技龙头，所以对于手中持仓相应科技股应做好趋势跟踪和保护。
市场情绪与指数背离