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一.市场解析
目前影响市场的变量有海外疫情以及信用收缩。海外的不确定因素仍然是疫苗的有效性和疫情的变异程度，这会通过外盘扰动A股。国内，宏观政策的“不急转弯”表述，是超预期的。打消了暂时对流动性大幅转向的担忧，但未来货币政策边际收紧预期依然存在，并且明年大量债券到期叠加资管新规过渡期结束可能引发信用超预期被动紧缩。CPI与PPI双双处于负区间，通缩压力将持续至明年一季度。有预测，明年CPI于2月触底，而后回升至年中，明年将为倒“V”型。 预计PPI继续向上修复，所以周期资源或仍有波段性机会。锂电材料在后续依然有机会，这次回撤依然可以关注。
关注机构向硬核科技的调仓动作