鸿蒙延续强势

2021年06月11日 19:00  

一. 市场解析

5月新增社融不及预期,有机构认为紧信用+稳货币或延续,下半年信用可能进一步收紧,但回落速度可能趋缓。这种宏观环境相对更利于中小成长股行情和主题投资。4 月以来 A 股市场持续上演“盘轻无基”的中小票行情,这与行业业绩估值匹配度、筹码结构以及轮动规律有关,市场的风格和资金逐渐形成对中小票的正向反馈循环。

浙江共同富裕示范区和此前的浦东新区所催化的区域主题没有太强的持续性,在市场存在鸿蒙主线的背景下,一般性的主题谨慎追涨。中报预披露临近,延续一季报高增动能的主要集中在顺周期板块以及高景气的新能源及半导体等。但从锂电、煤炭、化工、光伏等表现来看,锂电持续性最好,其它轮动节奏很快,不太适合顺波策略。自下而上来看,除了鸿蒙之外,目前双重动量模式中,走势较强的主要集中在锂电材料中,除了中科电气,还有永太科技、鼎胜新材等,永太科技还有光刻胶逻辑。

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