不盲目追涨

2021年06月22日 19:00  

本文1991字,约3分钟

一. 市场解析

海外权益市场波动风险渐增,核心原因在于市场对于全球流动性边际收紧预期。本周北向资金净流出,而白酒板块成为其抛售的首选对象。这或因为食品饮料的估值水平过高,估值方面,按华鑫证券的统计,休闲服务、汽车、食品饮料估值明显高于历史均值,行业估值分位分别为88%、91%、96%。市场风格继续向中小市值扩散,小盘成长股赔率较佳,通胀预期进一步回落有助于增强小盘成长股的胜率。但盘面上,热点分支过多,不适合频繁追涨,操作上重点还是放在AIOT相关的芯片及半导体方面。

据IoT Analytics数据,2025年全球物联网设备(包括蜂窝及非蜂窝)联网数量将达到约309亿个。预测CAGR10%,其中物联网设备连接数增长迅速,预测CAGR达21%,万物互联开启新投资机会。到2025年全球物联网市场将达到1.1万亿美元,年均复合增长11.4%,其中中国市场占比将提升到26%,2025年中国物联网市场规模将成为全球第一。在物联网领域,eSIM技术正在越来越受到重视,各大运营商也在积极拓展这一业务,尤其是在物联网的变革期,eSIM技术为智能家居设备、车载设备、工厂和整个城市的连接引入了新的连接方式。截至2020年底,三大电信运营商均被允许开展物联网等领域eSIM技术应用服务。相关的美格智能(002881)近日处于强轧空回档模式中,不排除后续还有突破走势。

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