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一.市场解析
市场结构性突出，存量资金在成长风格中大行其道，但资金有进一步向高增赛道低位、小市值、中下游方面下沉的迹象。机构2季度持股集中度进一步回落，中小盘股票占比提升，中小成长风格依然是中期获得高相对收益的主要来源。二季度主板持仓下降，创业板和科创板提升。主板持仓占比从 79.5%降至 71.7%，创业板持仓占比从17.9%升至24.3%，科创板占比从 2.6%升至 4.0%。大类行业看：加仓科技、周期，减仓消费、金融地产。TMT 持股占比从17.8%升至 19.8%；周期从 24.0%升至 29.6%。消费从48.4%降至 43.8%；金融地产从 9.4%降至 6.3%。
存量资金下沉