缩量上攻难持续

2021年08月04日 19:00  

 一.市场解析

2021年下半年至2022年上半年,中国经济主要矛盾是经济下行压力加大。故前期降准降息、专项债发力新基建,主要是针对经济的对冲性措施,后续需要财政政策和货币政策的加力呵护。利率走低对于权益市场形成一定支撑,这支撑成长风格继续主导市场。针对经济、行业政策和市场结构看,行业结构间的变化仍是应对之关键,强势行业在不断上涨后,当下受到政策层面压制,如汽车芯片的价格管控,上游原材料的价格管控,所以强弱行业收敛显现,中下游行业或逐渐盈利改善。德尔塔变异毒株疯狂扩散,全球疫情似乎愈演愈烈。短期来看,IFIC等期指合约呈现显著的贴水状态,这表明资金对后续存在二次探底的预期。今天新能源链、半导体的强劲反弹之后,后边分化会进一步加剧,这些阶段累积涨幅较大的热门赛道近日以逢高逐渐减仓为主。

 

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