2021年A股元宇宙板块涨42.0%,2022年的机会在哪?

来源 | 财联社   记者 | 董宇佳     

2022年01月05日 18:44  

本文2332字,约3分钟

在刚刚过去的2021年,元宇宙概念股异常活跃。A股这波元宇宙热潮中,一边是上市公司纷纷发布公告,元宇宙成为股价催化剂;另一边则是监管部门密集下发关注函,要求公司说明业务元宇宙概念的关联性、布局情况等内容。

据Choice数据,截至12月31日收盘,若不剔除2021年上市的公司,A股元宇宙板块涨幅达42.0%。若除去2021年上市的公司,板块内涨幅为33.6%。此外,元宇宙板块指数一路走高至1736.34。

3成个股年内涨幅超50%

《区块链日报》记者统计发现,2021年元宇宙板块中表现最好的是川网传媒(300987.SZ),年内涨幅高达471.4%。其次则是华立科技(301011.SZ),涨幅为323.9%。

值得注意的是,这两只均为2021年上市的股票,首发日期分别为2021年5月11日和6月17日。

川网传媒以推出虚拟IP搭上元宇宙的风口,而华立科技在元宇宙上并未有实质性业务,仅有多次发声称公司在元宇宙游戏等虚拟场景和游乐体验具有一定的先发优势。

对资本来说,元宇宙是一个正在崛起的全新巨大市场。2021年年末较年初股价涨幅超100%的上市公司还包括中青宝、佳创视讯、共达电声、联创电子、天神娱乐和恒信东方。

记者梳理发现,在目前近90只的元宇宙概念股中,仍有不少公司并没有元宇宙相关技术或产品,或是元宇宙项目并未落地。

不过,这并不影响资本炒作。像尚未在元宇宙领域内有具体行动、或者在元宇宙相关业务上营收能力堪忧的风语筑、平治信息和盛天网络等公司的股价依旧表现不错,年内涨幅分别达73.6%、54.2%、36.3%。

但对于这些跻身元宇宙概念股的上市公司来说,在一定时间内必须要证明他们的业务是可行的,并且有资金、所需技术和人才的支撑,否则可能会面临波动。

一位业内人士在接受记者采访时表示,在“元宇宙”这个热门概念下,股票易受到资金的追捧,并在短期内刺激股价表现。对于一些并非真正概念股而是蹭热点的个股,在市场炒作风向转变后,其股价大幅下跌往往是难以避免的。

Choice数据显示,2021年有22只元宇宙概念股的股价年内呈现下跌趋势。其中,虹软科技(688088.SH)为跌幅最高的一只,达36.6%。跌幅超20%的还包括首都在线、完美世界、欧菲光、会畅通讯、蓝思科技、千方科技和芒果超媒。

板块内分化明显

从整个行业来看,当下争食元宇宙市场的上市公司众多。元宇宙概念股主要集中于计算机软件与服务、电子元件、通讯行业、文化传媒等领域。

工银国际首席经济学家、董事总经理程实曾发文表示,比起海外元宇宙指数Roundhill Ball Meta Index,A股投资者正在充分挖掘产业链各环节的标的。他指出,一方面,Ballmeta可作为A股元宇宙行情启动的先行指标,另一方面,A股投资者深度挖掘的题材或将成为海外市场的前车之鉴。

归属电子元件细分领域,在VR/AR等领域有产品布局的多家上市公司在2021年的涨幅基本都涨超50%。其中,国光电器年内涨幅为72%,利亚德涨61.6%,水晶光电涨52.5%,长信科技涨幅为51.3%。

而文化传媒领域的两只代表性股票,蓝色光标和芒果超媒的股价却呈现相反的走势。2021年前者涨幅达80.6%,后者年内跌了20.9%,双方“杀入”元宇宙的发力点主要在虚拟人上,分别是虚拟人直播和虚拟主持人业务。

总的来说,板块内各细分领域都在2021年“元宇宙”概念横空出世后收获了不俗的表现。除了上述提及的VR/AR相关公司,游戏公司如中青宝和汤姆猫等也迎来了股价大涨,年内涨幅分别达到了252.7%和74.0%。

展望2022

2021年底,在消息面上元宇宙迎来了多重利好。

一方面,12月21日召开的上海市委经济工作会议提到,要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。这被视为地方政府对元宇宙发展的第一次正面政策表态。

12月30日,上海市经济和信息化委员会印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》,再次指出要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发,推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设,探索行业应用。

另一方面,中央纪委国家监委网站于12月23日发表题为“元宇宙如何改写人类社会生活”的文章,指出理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响,不低估5-10年的机会,也不高估1-2年的演进变化。

不过,针对去年资本市场热炒“元宇宙”概念,《经济日报》和“人民日报评论”微信公众号曾在11月份先后评论元宇宙,称个人投资者应对当前被热炒的“元宇宙”概念股保持清醒认识,切莫贸然为一个刚刚兴起且不成熟的概念买单。

从多家证券公司发布的元宇宙相关研报来看,都在投资建议上强调要注意其中的风险因素,包括舆论泡沫风险、经济风险、以及政策监管等方面的不确定性。

中信证券认为,元宇宙是人类未来的数字化生存,将对社会产生深远影响,带来极大的产业终极机遇。在渐进式发展过程中,将在各方面持续看到单点创新的出现及融合,不断向终极元宇宙靠近,并持续带来投资机会。

2022年的元宇宙领域,可以预见的是将会持续有资金的流入和布局,市场愈加细分,投资机构入局的项目也会更多。

西南证券近日发布的研报也指出,元宇宙主要包含三条发展主线(硬件端+网络端+内容端);三条主线或将相辅相成,互相促进对方产业升级,呈现“技术+网络+内容”螺旋式上升的路径;同时在这过程中,也将大概率复制类似于移动互联网时代伊始时期的各类型投资机会。

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