基建较拥挤

2022年05月11日 19:00  

一.市场解析

 

市场节奏运行的比较好，按照之前预估的基建链-->复工复产的汽车+半导体链进行有序修复，涨多的基建要注意保护利润，因为交易拥挤度很高了。低位滞涨耐心持股待涨，超跌就是硬道理，盈利驱动才是正道。这轮市场修复中，基建代表了价值风格，之前提示的情绪龙头湖南发展（000722）是这波的基建的锚；盈利驱动的是以锂矿为锚的，科创+半导体修复是成长风格修复的弹性反向，新冠链代表的是必需消费中的确定性方向。