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一.市场解析
这轮底部区间修复过程，市场更青睐“低位资产”。从风格上来看，本周小盘、成长风格表现更好；从行业层面来看，此前跌幅较大的板块相应反弹得也更多，长期下跌+低估值+机构低配的信创、医疗/医药等领涨，主要是炒困境反转。而盈利驱动的，仅储能板块持续性略好。这说明在权衡胜率和赔率的时候暂时选择了赔率高的。所以，四季度的主要机会在超跌的估值修复上；展望一年以上的机会，重心要放在科技制造上，因为科技制造兼顾了“高质量发展”与“国家安全”。未来国产化率提升是很重要的成长逻辑，受益于国产替代化进程加速的必然有超额收益。
测试关键位 个股机会不少