继续看好低位成长

2023年01月17日 19:01  

一.市场解析

 

近期外资是市场的主导。截至1月16日,年初至今北向资金净流入规模达到799亿元(其中沪股通年初至今净流入388亿元,深港通净流入410亿元),相较过去5年同期不到300亿元的平均净流入规模明显扩大。1)美联储加息节奏缓和,全球流动性环境边际好转。2)国内政策变化下,压制经济的因素有望逐步缓解,近期经济基本面修复预期较快。3)国内产业政策边际向好,海外投资者风险偏好提升。分风格和行业看,年初至今受疫情修复主线获得较多增持,外资再度加仓蓝筹龙头股。从外资存量规模和占比看,消费、新能源占比最高且持续提升。从持股市值变化看,电气设备、食品饮料、非银金融、银行、有色金属持股市值绝对值增加最高。个股方面,北向资金年初至今增持金额最高的个股包括宁德时代、中国平安、贵州茅台等蓝筹股。但需关注春节前后,外资动向,由于外资重仓持股品种估值修复较大,相关品种进一步大涨的预期要降低。

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