AI算力也在高低切

2023年04月06日 19:01  

一.市场解析

 

近期TMT板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,部分机构踏空AI后,部分资金调仓、建仓,导致行情进入亢奋和轮动补涨阶段。结合 2022 年年末“信息传输、软件和信息技术服务业”的基金持仓市值占股票投资市值比为 4.99%,有机构测算当下占比约为 6.13%,超配 1.33%,远低于近 10年历史平均水平(2.10%)。统计涨跌幅与基金管理规模的关联性发现,管理规模较大的基金在高涨跌幅区间的占比明显低于平均水平;规模较小的基金调仓相对灵活方便,在年初至今的行情中更好的把握住了 TMT 板块的上涨机会。由于,4月中下旬面临一季报业绩密集披露期,所以,基于预期演绎的主题行情可能在4月下旬或进入震荡修正和逐渐退潮过程。

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